新华锦利债券A(026307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |