新华锦利债券(026307)(026307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |