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公告
新华锦利债券A
(026307.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
林翟
姚海明
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-27
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-03-27
)
基金净值
1.0007
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-31
)
相关基金:
主从基金:
新华锦利债券C
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新华锦利债券A(026307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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基金净值
基金累计净值
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新华锦利债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-24
1.0007
元
1.0007
元
2026-04-17
1.0006
元
1.0006
元
2026-04-10
1.0004
元
1.0004
元
2026-04-03
1.0000
元
1.0000
元
2026-03-27
1.0000
元
1.0000
元