新华锦利债券A (026307.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模3,449.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率60.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7144 / 7450)
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新华锦利债券A(026307) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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新华锦利债券A.(026307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华锦利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	3,449.23万	3,373.99万元	--
2026-03-27	1.00元	1.37亿	1.37亿元	--