新华锦利债券A (026307.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模3,449.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率60.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7144 / 7450)
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新华锦利债券A(026307) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	0.09%	0.53%	1.60%	-2.67%	0.62%	--	--	--	--	0.12%