新华锦利债券(026307)(026307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |