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公告
新华锦利债券A
(026307.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
林翟
姚海明
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-27
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-03-27
)
基金净值
1.0009
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.09%
(7125 / 7279)
相关基金:
主从基金:
新华锦利债券C
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新华锦利债券A(026307) - 历史持有人结构及占比曲线图
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3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
新华锦利债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比