新华锦利债券(026307) (026307.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模1.37亿元 (2026-03-27) 基金净值1.0171元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6305 / 7387)
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新华锦利债券(026307)(026307) - 历史分红派息及拆分数据列表

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