上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9067元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% (5708 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式C |
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上银科技创新股票发起式A(026303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-01 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-31 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-08-26 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-12 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-11 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-07 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-06 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-05 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-31 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-30 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-29 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-28 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-27 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-23 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-22 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-21 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-17 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |