上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9043元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (5509 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式C |
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上银科技创新股票发起式A(026303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-23 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-22 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-21 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-17 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |