上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (4598 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式C |
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上银科技创新股票发起式A(026303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |