上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9222元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% (5621 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式C |
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上银科技创新股票发起式A(026303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,262.38万 | 79.47% |
| (其中) 股票 | 2,262.38万 | 79.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.89万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 151.89万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 376.84万 | 13.24% |
| 4 | 其他资产 | 55.58万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,362.25万 | 47.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.91万 | 26.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 146.22万 | 5.14% |
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