上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0123元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4487 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技创新股票发起式A(026303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 927.72万 | 32.76% |
| (其中) 股票 | 927.72万 | 32.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.43万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 151.43万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,752.46万 | 61.88% |
| 4 | 其他资产 | 3,833.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.56万 | 20.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.88万 | 6.88% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 160.28万 | 5.66% |
加载中......