上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9222元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% (5621 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式C |
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上银科技创新股票发起式A(026303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.35万元 | 1.20% | 2.56万元 | 0.20% |