上银科技创新股票发起式A (026303.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模1,788.71万元 (2026-06-30) 基金净值0.9222元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% (5621 / 6239)
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上银科技创新股票发起式A(026303) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银科技创新股票发起式A.(026303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银科技创新股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.06元	1,788.71万	1,691.77万元	--
2026-03-31	--	1,481.92万	1,565.19万元	--
2026-01-21	--	--	1,565.19万元	--