平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8308元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-04) 持仓换手率215.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.92% (9279 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-28 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-08-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-18 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-14 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-08-13 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-08-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-10 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-07 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-30 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-28 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-27 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-24 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-22 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-21 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-07-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-14 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-07 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-02 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-24 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |