平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9441元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (8512 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-20 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-07 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-31 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |