平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7317元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率215.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.83% (9346 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-10-15 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-10-14 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-10-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-10-12 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-10-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-10-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-09-30 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-09-29 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-09-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-09-22 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-09-21 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-09-18 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-17 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-09-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-09-15 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-09-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-11 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-09-10 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-09-09 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-09-08 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-09-07 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-09-04 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-09-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-09-02 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-01 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-31 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-28 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-08-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-18 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-14 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-08-13 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-08-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-10 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-07 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |