平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-16基金净值0.9838元 (2026-04-08) 基金经理丁琳成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7733 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-07 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-31 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |