平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8308元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-04) 持仓换手率215.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.92% (9291 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 60.81% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 60.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 37.38% |
| 3 | 其他资产 | 493.68万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.81%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,018.99万 | 11.06% |
| 电信服务 | 2,949.86万 | 10.81% |
| 金融 | 2,715.87万 | 9.95% |
| 原材料 | 2,664.10万 | 9.76% |
| 信息科技 | 2,244.33万 | 8.23% |
| 能源 | 1,224.31万 | 4.49% |
| 医疗 | 840.32万 | 3.08% |
| 公用事业 | 396.75万 | 1.45% |
| 地产业 | 357.15万 | 1.31% |
| 非周期性消费品 | 180.52万 | 0.66% |
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