平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9687元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8248 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 46.35% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 46.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 53.08% |
| 3 | 其他资产 | 198.20万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.35%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,125.60万 | 8.98% |
| 信息科技 | 2,765.80万 | 7.95% |
| 原材料 | 2,492.57万 | 7.16% |
| 能源 | 2,399.42万 | 6.89% |
| 电信服务 | 1,805.19万 | 5.19% |
| 非周期性消费品 | 1,422.26万 | 4.09% |
| 金融 | 1,283.81万 | 3.69% |
| 公用事业 | 431.23万 | 1.24% |
| 地产业 | 405.80万 | 1.17% |
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