平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模2.56亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7317元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率215.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.83% (9346 / 9473)
相关基金:	主从基金: 平安港股通均衡配置混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-30

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-30	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-09-30	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-28	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金 2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-04	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-08-04	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-08-01	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-20	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-21	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金 2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-07	关于平安港股通均衡配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-14	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-08	关于平安港股通均衡配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-08	平安基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司为平安港股通均衡配置混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-29	平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为平安港股通均衡配置混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-16	平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-12-16	平安基金管理有限公司关于新增平安港股通均衡配置混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-12-11	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-12-11	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-12-11	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-12-11	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-12-11	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论