平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8506元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.94% (9165 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合C |
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-07 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-02 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-24 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-17 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |