平安港股通均衡配置混合A (026263.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模2.56亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7317元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率215.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.83% (9346 / 9473)
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平安港股通均衡配置混合A(026263) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安港股通均衡配置混合A.(026263) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股通均衡配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	2.56亿	2.85亿元	--
2026-03-31	0.96元	3.46亿	3.61亿元	--
2026-01-13	--	--	3.36亿元	--