国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (4240 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |