国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9572元 (2026-03-20) 基金经理李康成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (5096 / 5721) |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |