国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0080元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4522 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-12-12 | 国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-12-12 | 国寿安保中证800指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |