国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9998元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4878 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 83.83% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 83.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 7.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,270.92万 | 8.43% |
| 4 | 其他资产 | 649.00 | 0.0002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 44.48% |
| 金融业 | 5,879.73万 | 15.16% |
| 采矿业 | 2,002.80万 | 5.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380.21万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,337.71万 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146.68万 | 2.96% |
| 建筑业 | 703.31万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 534.73万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 393.75万 | 1.02% |
| 房地产业 | 321.51万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 228.06万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 168.65万 | 0.43% |
| 综合 | 83.63万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.13万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 59.11万 | 0.15% |
加载中......