国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0080元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4522 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 1.30万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,227.74万 | 7.08% |
| 4 | 其他资产 | 49.95万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 61.50% |
| 金融业 | 3,878.24万 | 12.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128.61万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,056.95万 | 3.36% |
| 采矿业 | 997.99万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619.49万 | 1.97% |
| 建筑业 | 399.01万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 396.05万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 343.23万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 192.78万 | 0.61% |
| 房地产业 | 130.42万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.19万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.17万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 9.49万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.36万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5.40万 | 0.02% |
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