国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9472元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率359.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (5177 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 30.86% | 69.14% | 330.00 | 75.52万元 | -- |