国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4609 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国寿安保中证800指数增强 | |
| 基金主代码 | 026255 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-30 | |
| 总份额 | 4.12亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证 800指数有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金，以中证800指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪标的指数，在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股，通过数量化模型及基本面分析优化投资组合，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证800指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保中证800指数增强A | 国寿安保中证800指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026255 | 026256 |
| 子基金份额 | 3.12亿 份 (2026-03-31) | 9,938.48万 份 (2026-03-31) |