国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0080元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4522 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |