国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4609 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-09 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-24 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |