国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9267元 (2026-03-23) 基金经理李康成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (5096 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-02-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |