国寿安保中证800指数增强A (026255.jj ) 中证800 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9472元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率359.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (5177 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强C |
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国寿安保中证800指数增强A(026255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-10-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-16 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |