中银证券安怡债券C(026243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |