中银证券安怡债券C (026243.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6314 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安怡债券(026242) |
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中银证券安怡债券C(026243) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中银证券安怡债券 | |
| 基金主代码 | 026242 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-28 | |
| 总份额 | 8.97亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略及信用衍生品投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券安怡债券A | 中银证券安怡债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026242 | 026243 |
| 子基金份额 | 3.78亿 份 (2026-03-31) | 5.19亿 份 (2026-03-31) |