中银证券安怡债券C (026243.jj ) 申	基金经理曹张琪王玉玺基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模2.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5868 / 7475)
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中银证券安怡债券C(026243) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中银证券安怡债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	96.78%	3.22%	1,119.00	19.90万元	--