中银证券安怡债券C (026243.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0103元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6680 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安怡债券(026242) |
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中银证券安怡债券C(026243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |