估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安怡债券C
(026243.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
罗雨
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-30
总资产规模
5.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0115
元
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6627 / 7300)
相关基金:
主从基金:
中银证券安怡债券(026242)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中银证券安怡债券C(026243) - 历史资产组合