中银证券安怡债券C (026243.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模5.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6094 / 7288)
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中银证券安怡债券C(026243) - 历史资产组合