中银证券安怡债券C (026243.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模5.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6209 / 7284)
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中银证券安怡债券C(026243) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银证券安怡债券C.(026243) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券安怡债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	5.15亿	5.19亿元	--