中银证券安怡债券C (026243.jj ) 申	基金经理曹张琪王玉玺基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模2.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5868 / 7475)
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中银证券安怡债券C(026243) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银证券安怡债券C.(026243) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券安怡债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	2.23亿	2.15亿元	--
2026-03-31	0.99元	5.15亿	5.19亿元	--