中银证券安怡债券C
(026243.jj )
基金经理曹张琪王玉玺基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模2.23亿 (2026-06-30) 基金净值1.0183 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5868 / 7475)
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中银证券安怡债券C(026243) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026---0.09%-0.58%1.63%0.60%2.18%-2.77%1.74%-0.63%------1.99%