中银证券安怡债券C (026243.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3812 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安怡债券(026242) |
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中银证券安怡债券C(026243) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -0.09% | -0.58% | 1.63% | 0.60% | 2.18% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84% |