平安科技精选混合发起式A (026210.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4712元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率147.12% (25 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式C |
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平安科技精选混合发起式A(026210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-06-25 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-06-24 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-06-23 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-06-22 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-06-18 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-06-17 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-06-16 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-15 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-12 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-11 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-10 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-06-09 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-08 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-05 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-06-04 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-06-03 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-02 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-06-01 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-05-29 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-27 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-05-26 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-25 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-05-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-19 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-05-18 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-05-15 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-05-14 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-13 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-05-12 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-11 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-05-08 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-07 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-06 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-04-30 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-29 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-04-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-24 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-22 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-21 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-20 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-04-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |