平安科技精选混合发起式A (026210.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9240元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率92.40% (39 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式C |
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平安科技精选混合发起式A(026210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-19 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-05-18 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-05-15 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-05-14 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-13 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-05-12 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-11 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-05-08 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-07 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-06 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-04-30 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-29 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-04-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-24 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-22 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-21 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-20 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-04-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-13 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-10 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-09 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-07 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-02 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-01 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-25 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-13 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |