平安科技精选混合发起式A (026210.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5219元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.19% (104 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安科技精选混合发起式A(026210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-09-01 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-31 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-27 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-08-26 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-08-24 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-21 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-20 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-08-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-17 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-14 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-08-13 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-11 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-10 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-07 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-08-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-08-04 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-31 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-30 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-29 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-28 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-27 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-24 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-23 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-22 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-21 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-20 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-17 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-07-16 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-07-15 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-07-14 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-07-13 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-10 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-07-09 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-07-07 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-07-06 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-07-03 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-07-02 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-07-01 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-06-30 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-06-29 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-06-26 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-06-25 | 2.5626元 | 2.5626元 |