平安科技精选混合发起式A (026210.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5554元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.54% (91 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式C |
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平安科技精选混合发起式A(026210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,385.33万元 | 1.20% | 230.89万元 | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |