平安科技精选混合发起式A (026210.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7333元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率73.33% (59 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式C |
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平安科技精选混合发起式A(026210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 82.83% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 82.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.28万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 30.28万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,266.34万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 6,031.06万 | 11.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 74.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 4,590.61万 | 8.45% |
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