大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9506元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (8456 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合C |
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大摩港股通多元成长混合A(026199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-10 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-29 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-24 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-23 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-09 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |