大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9746元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8128 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合C |
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大摩港股通多元成长混合A(026199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-23 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-09 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-31 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-26 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-23 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-02-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |