大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模2.17亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9852元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率132.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7671 / 9467)
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大摩港股通多元成长混合A(026199) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大摩港股通多元成长混合A.(026199) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩港股通多元成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	2.17亿	2.25亿元	--
2026-03-31	0.93元	2.44亿	2.63亿元	--
2026-01-13	--	--	2.78亿元	--