大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9746元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8128 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩港股通多元成长混合A(026199) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 大摩港股通多元成长混合 | |
| 基金主代码 | 026199 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-13 | |
| 总份额 | 2.83亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，遵循成长投资思路，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略（二）股票投资策略1、港股通标的股票投资策略2、A 股市场股票投资策略3、存托凭证投资策略（三）债券投资策略（四）资产支持证券投资策略（五）衍生品投资策略1、参与国债期货交易策略2、参与股指期货交易策略3、股票期权投资策略（六）可转换债券、可交换债券投资策略（七）融资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数（人民币）收益率*80% + 中债综合全价（总值）指数收益率*15% +人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩港股通多元成长混合A | 大摩港股通多元成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026199 | 026200 |
| 子基金份额 | 2.63亿 份 (2026-03-31) | 2,004.47万 份 (2026-03-31) |