大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9852元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率132.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7671 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合C |
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大摩港股通多元成长混合A(026199) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,410.00 | 9.01万元 | -- |