大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9777元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7977 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合C |
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大摩港股通多元成长混合A(026199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-26 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-17 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-16 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-10 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-29 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |