大摩港股通多元成长混合A (026199.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇王大鹏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9804元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (8083 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩港股通多元成长混合C |
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大摩港股通多元成长混合A(026199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 67.17% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 67.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,080.60万 | 30.67% |
| 3 | 其他资产 | 568.04万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,506.79万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229.94万 | 4.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.78%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,404.16万 | 24.31% |
| 电信服务 | 3,582.17万 | 13.60% |
| 信息技术 | 2,176.15万 | 8.26% |
| 消费者非必需品 | 1,834.54万 | 6.96% |
| 基础材料 | 720.42万 | 2.73% |
| 消费者常用品 | 145.53万 | 0.55% |
| 工业 | 94.41万 | 0.36% |
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