易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7785元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-22.14% (9185 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
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易方达港股通医药混合A(026195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-06-25 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-17 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-15 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-12 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-10 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-09 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-08 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-04 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-21 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-15 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-14 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |