易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9801元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (8092 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
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易方达港股通医药混合A(026195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-31 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |