易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模6.32亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8855元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-11.44% (9039 / 9180)
相关基金:	主从基金: 易方达港股通医药混合C
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易方达港股通医药混合A(026195) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达港股通医药混合A.(026195) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达港股通医药混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	6.32亿	6.37亿元	--
2026-01-27	--	--	6.40亿元	--