易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9585元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率125.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8177 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
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易方达港股通医药混合A(026195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-04 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-31 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-28 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |