易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9445元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (8284 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
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易方达港股通医药混合A(026195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-07 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-01 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-30 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-06-25 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-17 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-15 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-12 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-10 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-09 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-08 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-04 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-21 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-15 | 0.9019元 | 0.9019元 |