易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9648元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (8420 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通医药混合A(026195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 19.69% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 19.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.41亿 | 80.14% |
| 3 | 其他资产 | 179.72万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.69%) |
|---|---|---|
| 保健 | 2.07亿 | 19.69% |
加载中......