易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9585元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率125.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8175 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
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易方达港股通医药混合A(026195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,030.46万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 894.18万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 保健 | 5.55亿 | 90.35% |
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