易方达港股通医药混合A (026195.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9585元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率125.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8177 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通医药混合C |
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易方达港股通医药混合A(026195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 440.89万元 | 1.20% | 73.48万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |