广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-31 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |