广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C
(026116.jj )
基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模11.28亿 (2026-06-30) 基金净值0.9954 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (1432 / 1607)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C(026116) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.010%-0.11%-1.60%0.86%0.37%-0.31%-0.60%0.93%---------0.47%